北京和众汇富:二季度首日,大调仓
北京和众汇富:二季度首日,大调仓
一、新闻与盘面
今天赚钱效应不错,成交量放大到了1.2万亿,题材股已经搭好了台子,传统板块也有了逐步跟上的感觉,整体氛围不错,越来越有那味了。
领涨的还是数字经济板块,已经涨的越来越看不懂了,有段子传:目前AI板块早上早死,不上就等死,早晚都是死,不如搏一把,说不定单车变摩托。具体操作也没法说了,反正年报和一季报看不到业绩,现在就是博弈,看想象力,跟随趋势。
欧佩克国家宣布"自愿"减产原油,合计总量达到165万桶/日,减产数量相当于当前产量的5.6%,这个完全是可以影响到油价变化的,之前操作过的中海油今天也大涨了近4%,本来想等着这波调整企稳的,结果又........
以往欧佩克减产往往发生在实际需求走弱,原油面临过剩的情况下,但而本次减产并不一样。本次是在全球经济并未陷入明显衰退,欧美银行业危机情绪已经缓和,油价大幅反弹的背景下,欧佩克的"预防性"减产。
这种减产是符合产油国利益最大化的,但并不符合通胀高企的欧美国家的利益,很明显,中东和欧美之间的关系正越来越微妙,咱们的影响力也越来越大。
3月底国家发布对美光在华销售产品的安全审查,若后续美光终端产品在国内禁售/限售,将加速国内存储产品国产替代,主要受益上市公司:
(1)利基存储:国内车载 DRAM 龙头:北京君正等;
(2)主流存储:国内 DRAM/NAND 模组龙头:江波龙,佰维存储等;
(3)国内客户 转单三星、海力士下受益的存储周边芯片厂商:澜起科技。
医药板块今天调整很大,莫不是机构们剁了去追AI了?以前医药主题基金里都能看到不少新能源个股,这下子估计又多了不少计算机的。反正今天是4月第一个交易日,调了仓也不影响基金一季报的数据,八成也有这方面的原因。
二、俄乌与中亚
首先要说,这次冲突,俄罗斯垮不了。
很显然,西方现在依旧很回避把战火烧到俄罗斯本土去。
其次俄罗斯的能源还都在,这玩意是硬筹码,有一万种办法卖出去,只是多几道中介后,赚到的钱就会变少。也就是说,俄罗斯今后大概率要虚弱很多年,战争烧了很多钱,人才跑了一堆,年轻人也死了不少,今后的能源可能要打折出售。
俄罗斯虚弱之后,可能对咱们也不完全是坏事。咱们的能源安全问题,可能有了新的解决方案。
众所周知,中国是一个“有些煤矿,石油非常少,天然气非常少,铁矿比较差”的国家,恰好中国还是个工业国,需要大量的能源和资源输入,不然看着工业规模很大,可一旦能源和资源短缺,巨大的工业机器说停就停。这两年重点搞的新能源所需要的锂矿,也主要依赖澳大利亚、巴西和智利。
这个意义上说,中国对外部环境的依赖比俄罗斯严重得多,所以我国在这次俄乌战争中坚决中立,欧美用放大镜都没找出来中国支持俄罗斯的证据(贸易不算,几乎所有国家都没彻底停了对俄贸易)。
其实中亚五国的资源也很丰富,按目前已探明的数据,中亚及里海地区的石油储量估计约为1500亿-2000亿桶,约占世界石油储量18%—25%,探明天然气储量达7.9万亿立方米,仅落后于沙特,在世界天然气储量排行上能占据第七。
守着这些金山,但依旧发展的一般,最大的问题,还是跟俄罗斯绑定的太深了,但是他们和俄罗斯的特点又很类似,都是资源输出型,那些资源俄罗斯并不需要。俄罗斯甚至不想给它开发,毕竟开发出来,可能影响俄罗斯的油价和天然气价格。
不但如此,俄罗斯还很介意别的国家去中亚投资,比如我国在2006年开通了一条“中哈原油管道”,俄罗斯就非常不满。
还有刚敲定的“中吉乌铁路”,这是我国“一带一路”的关键路段,就被俄罗斯阻挠了25年,最近才同意。
按理说中亚那几个国家人口也不多,以他们的资源量按理说可以富得流油,可是现实里中亚那几个国家却刚刚过了国际温饱线,很多人处于营养不良状态。简直匪夷所思,不过再看看我们北方的那个蒙古,就知道并不是偶然的,跟着俄罗斯混是很难富裕的,因为它自己就没富裕过。
不过最近十几年可能这些国家也意识到了问题所在,中亚国家也开始“去俄罗斯化”。主要原因也是因为俄罗斯肉眼可见地衰落下去了,对中亚的控制力在不断地减弱。俄罗斯没钱了,也就没法给这些国家任何好处,兄弟们开始找活路,淡化俄罗斯对自己国家的影响
如果哈萨克斯坦脱离俄罗斯,就一定会跟中国混吗?其实哈国确实也想跟美国混,不过它跟美国之间实在是没啥可交换的利益,离得太远了。它的资源美国并不需要,美国有的东西它又买不起,根本没法形成长期的利益锁链。
我国恰好相反,我国有无数廉价工业品,可以让哈国老百姓生活质量大幅提升,正好我国也需要大量的资源,哈国的油气可以送到新疆后直接并入已经修好的油气管道。
所以说,长期看来,最大的可能性是中哈形成一种互补互益的稳定可持续关系。事实上这些年中国和哈国的关系正在不断的升温,一个个项目不断上马,中哈之间的关系越来越紧密。
如今美国试图在全世界范围内围堵我们,我们最应该做的,更应该是“平等互利”,继续用贸易纽带和大家彻底链接起来,让大家能从对华贸易中得到好处,围堵自然也就成不了。
毕竟美国让别人不给中国输送技术大家可能会听,因为美国的理由很有说服力,“今天你给了中国技术,明天你自己就别干了”,但是你让其他国家不跟中国做买卖,几乎没可能,有钱不赚是傻子。英法德日加拿大在冷战铁幕下照样跟苏联买卖做得飞起。
此外技术是贸易的副产品,只要贸易不停,技术就封锁不了。
所以,在未来,中亚会跟中国的关系越来越好,而且他们也会从对华贸易中受益,逐步变得富起来,我们也能有一个更安全的资源后盾。
所以,接下来真是百年未有之大变局,支撑美元霸权的基础在不断削弱,咱们也在主动出击,你打你的,我打我的,不能完全被牵着鼻子走。一定要保持战略定力,不要让他们得逞了,美国一直很擅长这招,把别的国家搞得人人自危,他们自己却完全不当回事,等着对方的人才和资源自己跑美国。我们还是要尽力去提升我们老百姓的收入,提升内力,和周围的国家好好贸易,营造良好的经商和科研环境,不惹事也不怕事,时间绝对是站在我们这一边的。
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