北京和众汇富:最佳策略就是shan zhang hu
北京和众汇富:最佳策略就是shan zhang hu
一、新闻与盘面
如题,最佳策略就是删账户,别影响心情,2个月后,又是一条好汉。
现在的大环境就算再差,也不可能比去年更差。经济在复苏,市场也不缺钱,大部分公司的估值也不高,没理由跌破前面调整的低点。就算真跌破了,下行幅度也有限,这个位置割肉的意义不大,挺一挺就熬过去了,别老想着看账户。
今天市场成交量有1.08万亿,中位数虽然只下跌了0.4%,但赚钱效应并不好,因为杀跌的很多都是机构重仓股,比如光伏,又创了调整新低了,新能源车也好不到哪里去。
当然亮点也不是没有。一是重仓的比亚迪,放量强势反弹了4.3%,看这架势还能顺势冲一冲;这两天提到的值得关注的中字头----中国船舶,也强势放量上涨,看这量价关系,感觉也还没走完:
当然,造船是大周期,以两年维度看的话,估计至少能有50%以上的涨幅,现在只能说刚起步,有空咱们再详细说说。
周末有人留言问东方电缆的一季报,当时看下来觉得利润率还不错,今天强势涨停了。一方面实在是跌的太惨,已经腰斩了;另一方面高毛利率也说明竞争格局还不错,当前估值的性价比可谓很高了,市场就是担心竞争格局恶化,目前看还行。
从23年下游需求看,国内海上风电新增装机量或实现10GW以上,公司海缆交付量有望较22年大幅增长,主要交付期间在5-9月,接下来两个季度业绩有望明显改善,而且海外订单有望超预期。之前市场最担心的海缆业务毛利率下降并没有出现,且高电压海缆占比提高,可视为基本面触底,拐点出现。
还有一个就是养猪,股价也是底部震荡的态势。目前全国能繁母猪存栏4305万头,环比下滑了0.9%。产能于去年12月见顶,一季度合计去产能1.9%。
产能掉下去,猪价才可能涨上来,价格已经从3月初的每公斤16元,跌至当前的14元左右,一个月下跌了10%左右,已经跌破了大部分猪企的成本线,如果后面猪价继续下跌,或者保持在低位的时间越长,将进一步降低养殖意愿,加快、加大产能的出清。
目前猪疫情对北方地区的猪场影响更严重,但后续随着雨季来临,南方的猪场也面临着疫情的威胁,可能会进一步加快产能去化的速度。
何时反转开启新的周期,这咱不知道,只知道当前位置的安全性很高,长远来看,靠坚守是能赚到钱的。
二、人民币
前段时间咱们的人民币国际化,与几个大国都签了本币双边结算,搞得貌似还不错,不过离挑战美元的地位还远着。人民币近来的突破主要在结算领域。因为中国是世界工厂,最大的贸易国,是很多国家的第一第二的贸易伙伴,人民币结算具有便利性。这是正常的技术性选择。
在中俄、中巴、中沙贸易中,人民币的使用比例确实增长很快。但观察全局的话,美元的统治地位并没有明显动摇。准确地说,人民币目前的对手也根本不是美元,距离最近的竞争者是日元,再前面还有欧元、英镑,与其吹什么颠覆美元霸权,不如先挑战这三家货币再说。
二战后,几乎所有新兴市场危机都与美元走强有关。因为美元升值,其他国家必须跟着加息,防止本币贬值。跟,就收紧货币,打击经济;不跟,则汇率贬值,加剧通胀,并推高以美元计价的债务的偿债成本。
货币除了交易的计价和结算,最重要的功能是储藏价值。金本位时代,货币就是贵金属,天然稀缺,价值非常确定。
而纸钞是无锚货币,法币其实就是一张纸,完全看国家信用。那为什么大家还用美元呢?因为美元背后,一是美国的实力,二是联储的信用。美元是烂,但矮子里拔将军,美元至少购买力稳定,美债也没有政府违约。
人民币在发展中国家相对是最稳定的,背后的机制是强悍的生产能力。但这20年来,人民币的实际购买力也是贬值的,大家想一想20年前的房价是多少?物价是多少?
随着人民币占据国际市场的份额越来越高,接下来一个重要的议题就是自由兑换。
一个不能自由兑换的货币,国际化的程度必然受限制。要想让世界其他国家政府和居民心甘情愿,把人民币当成黄金一样的硬通货,必须令其树立坚不可摧的无比信心:一是安全,二是自由。别人用这个货币能够绝对的自由流通,任何时候都能自由兑换其他货币,自由购买你国提供的商品和资产,币值安全可靠不会贬成废纸。
任重而道远。股市也一样,黎明前的黑暗,再努力坚持下。
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